Forex Derivate

Devisenderivate. Ein Finanzinstrument, das einen künftigen Wechselkurs sperrt Diese können von Währungs - oder Devisenhändlern sowie großen multinationalen Konzernen genutzt werden. Diese nutzen diese Produkte oft, wenn sie in der Zukunft große Geldmengen erhalten Wollen ihr Engagement im Wechselkursrisiko absichern Finanzinstrumente, die in diese Kategorie fallen, umfassen Devisenoptionsverträge, Devisentermingeschäfte, Terminkontrakte und Futures-Kontrakte. Copyright 2017 WebFinance, Inc Alle Rechte vorbehalten Unbefugte Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ist streng verboten. Was ist ein Derivat. Ein Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert oder Sicherheit basiert. Gemeinsame Basiswerte umfassen Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Zinssätze Marktindizes und Aktien , Terminkontrakte Optionen, Swaps und Optionsscheine sind gemeinsame Derivate Ein Futures-Kontrakt zum Beispiel ist ein Derivat, weil sein Wert von der Performance des zugrunde liegenden Vertrages betroffen ist. Ähnlich ist eine Aktienoption ein Derivat, weil ihr Wert von dem des Basiswertes abgeleitet wird StockDerivate werden für Spekulations - und Absicherungszwecke verwendet. Spekulanten versuchen, von den sich ändernden Preisen im zugrunde liegenden Vermögensindex oder der Sicherheit zu profitieren. Zum Beispiel kann ein Händler versuchen, von einem erwarteten Rückgang eines Index s Preis zu profitieren, indem er die verwandten Futures verkauft oder verlässt Vertrag Derivate, die als Sicherungsgeschäfte verwendet werden, erlauben es, die mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbundenen Risiken zwischen den an dem Vertrag beteiligten Parteien zu übertragen. Zum Beispiel werden Rohstoffderivate von Landwirten und Müller verwendet, um ein gewisses Maß an Versicherung zu erbringen. Der Landwirt tritt in den Vertrag ein Verriegeln einen akzeptablen Preis für die Ware, die der Müller in den Vertrag einbringt, um eine garantierte Versorgung der Ware zu sperren. Obwohl sowohl der Landwirt als auch der Müller das Risiko durch Absicherung verringert haben, bleiben beide den Risiken ausgesetzt, die sich die Preise ändern werden Landwirt verriegelt in einem bestimmten Preis für die Ware, die Preise könnten steigen, weil zum Beispiel reduzierte Versorgung wegen der wetterbedingten Ereignisse und der Landwirt wird am Ende verlieren alle zusätzlichen Einkommen, die verdient haben könnte Ebenso könnten die Preise für die Ware fallen könnte Und der Müller muss mehr für die Ware zahlen, als er sonst hätte. Einige Derivate werden an nationalen Wertpapierbörsen gehandelt und werden von der US Securities and Exchange Commission SEC reguliert. Andere Derivate werden im Freiverkehr gehandelt OTC Diese Derivate stellen einzeln dar Ausgehandelte Vereinbarung zwischen den Parteien. Learn über die verschiedenen Arten von Derivaten, die an Börsen gehandelt werden, einschließlich Optionen und Futures-Kontrakte, und entdecken Read Answer. Discover mehr über den Derivat-Markt und erfahren Sie mehr über die verschiedenen Auslauf Monate für Derivate in verschiedenen finanziellen Read Answer. Learn, wie Optionen sind eine Art von Derivat und wie Equity-Optionen leiten ihren Wert aus einer Aktie, und verstehen andere Read Answer. Finden Sie mehr über derivative Wertpapiere, was ein zugrunde liegendes Vermögen ist und was die zugrunde liegenden Vermögenswerte beziehen sich auf Aktienoptionen Read Answer. Learn how Verschiedene Arten von Derivaten werden veranschlagt, einschließlich, wie Futures-Kontrakte geschätzt werden und die Black-Scholes-Option Read Answer. Eine Derivat-Investition ist eine, in der der Anleger nicht den zugrunde liegenden Vermögenswert besitzt, sondern stattdessen auf die Kursbewegung des Vermögenswertes mit einer anderen Partei setzt. Futures und Derivate erhalten einen schlechten Rap nach der Finanzkrise 2008, aber diese Instrumente sollen das Marktrisiko mindern. Das Derivat ist eine Sicherheit, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängig ist oder davon abgeleitet wird. Erfahren Sie mehr darüber, wie Investoren dies nutzen können Finanzinstrument in ihren Handelsstrategien. Wir betrachten einige der häufigsten börsengehandelten Derivate. Das wachsende Interesse an und Komplexität dieser Wertpapiere bedeutet Möglichkeiten für Arbeitssuchende. Warum Warren Buffet beschrieben Derivate als Massenvernichtungswaffen, und wann können sie Seien Sie hilfreich oder schädlich. Wir don t oft denken an Disney und Derivate, aber es ist einer von vielen Unternehmen, die Derivate zur Absicherung von Risiken verwenden. Equity Derivate bieten Retail-Investoren Möglichkeiten, von einer zugrunde liegenden Sicherheit zu profitieren, ohne die Sicherheit selbst zu besitzen. Die SEC hat Vorgeschlagene Regeln, die die Verwendung von Derivaten durch Fondsmanager einschränken werden Kritiker glauben, dass die Regeln die Fähigkeit zur Diversifizierung beeinträchtigen werden. Sicherheit mit einem Preis, der von einem Finanzinstrument abhängig ist oder von diesem abgeleitet ist. Finanzinstrument, dessen Wert auf dem Wert eines anderen basiert Die im Derivathandel verwendet werden, z. B. mit Optionen Ein Derivat. Ein zugrunde liegendes Optionssicherheit ist das Finanzinstrument auf. Die Sicherheit, auf die ein Derivat seinen Wert ableitet. Zum Beispiel ist eine Zweckgesellschaft, die als Gegenpartei finanziert wird. 1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott-Vermögensgegenstand Von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Firma Von einem Pool von Bietern. Forex Derivatives. Updated 14. Juli 2016 um 8 48. Dank der unerreichten Liquidität und Wettbewerb auf dem Forex-Markt, Handelswährungen ermöglicht es auch einem Händler zu nutzen Eine Reihe von anderen Instrumenten, die Währungen als Basiswert verwenden. Der aktive Handel in vielen dieser Derivate hat den Status der Währungen als eines der aktivsten Vermögenswerte der Welt weiter verbessert. Die meisten der ungewöhnlicheren Derivate, vor allem die exotischen Optionen und Zins-Produkte, die derzeit vorwiegend im Over-the-Counter - oder OTC-Devisenmarkt zwischen Großbanken und ihren Firmen - und institutionellen Kunden tätig sind. Typen von Forex-Derivaten. Einige der Finanzinstrumente, deren Werte aus den Forex-Raten abgeleitet sind, beinhalten die folgenden Derivate. Währungs-Futures. Currency-Optionen, sowohl Vanilla und Exotics. Currency Exchange Traded Funds oder ETFs. Forex Verträge für Unterschied oder CFDs. Currency Zinssatz Swaps. Spot Trades. Diese derivativen Instrumente können verwendet werden, um Forex-bezogenen Positionen auf eigene oder in nehmen Kombinationen. Oft, eine strategische Kombination mit einem oder mehreren der oben genannten derivativen Instrumente zusammen mit Spot-Forex-Positionen können von Forex-Händlern verwendet werden, um Gewinne zu maximieren, Risiken zu minimieren und in der Regel ihr Gesamtrisikoprofil anzupassen. Zwei der Devisen-Derivate, die oft gehandelt werden Auf Austausch und daher auch für viele einzelne Forex-Händler, enthalten Währung Futures und Optionen Sie werden in den folgenden Abschnitten detaillierter behandelt werden. Währungs-Futures Trading. Currency Futures verwendet werden, um die wichtigste Art und Weise, dass einzelne Währungshändler nahm Positionen vor Einzelhandel Forex Broker wurden weit verbreitet Sie handeln auf dem Boden des Austausches wie der Chicago International Monetary Market oder IMM. Each Devisen-Futures-Vertrag Trades für eine standardisierte Liefertermin, oft reifend auf vierteljährlich, und so haben ähnliche Preisgestaltung zu einem Vorwärts-outright Vertrag, der an diesen gleichen Wertdaten geliefert wird. Währungs-Futures können aktiv gehandelt werden, indem sie entweder gekauft oder verkauft werden über die Börse, die sie handeln. Ihre Werte stehen in direktem Zusammenhang mit den entsprechenden Preisen, die im größeren OTC-Spot vorherrschen und den Devisenmarkt weiterleiten Auf dem Boden eines Tausches kann ein verwirrendes Unterfangen sein Das erste, was in den Sinn kommt, ist eine Packung wilder Tiere, die heulten und Gesten gegenseitig machen. Dennoch ist das Chaos bestenfalls oberflächlich, denn fast alles, was in der Handelsgrube passiert, ist Sorgfältig orchestriert, um sofortige Hinrichtungen und faire Preise für die örtlichen Händler und für off the floor traders. Currency Optionen. Amerikanischen Stil Währungsoptionen üblich Handel auf Futures-Börsen wie die Chicago IMM, wo sie Optionen auf Futures sind Andere Währungsoptionen Handel auf Lager Austausch wie die Philadelphia Börse, wo sie ähnlich wie die Optionen im OTC Interbank-Markt gehandelt werden, die in erster Linie dazu neigen, europäische Stil Optionen. Vanilla Währung Option Variationen. Der OTC Vanille Währung Option Markt hat einige kreative Lösungen für die Bedürfnisse der Spekulanten und Hedgers Einige der häufigsten Entscheidungen werden weiter unten beschrieben. Währungsgarantie - ein Währungsoptionsvertrag, der im OTC-Markt gehandelt wird und oft für längere Fälligkeitsdaten von mehr als einem Jahr. Currency Collar - Eine beliebte Option Kombination mit dem gleichzeitigen Kauf eines Anrufs Und der Verkauf eines Putts oder umgekehrt Die Streikpreise sind in der Regel aus dem Geld und in einem ähnlichen Abstand von der Forward Rate, damit die Strategie keine Nettokosten haben auch manchmal auch als Risiko Umkehrung. Darüber hinaus die OTC Devisenoptionen Markt hat vor kurzem erweitert, um eine breite Palette von exotischen Optionen wie. Average Rate Optionen - Haben ihre zugrunde liegenden Rate durch einen Prozess, der Mittelwertbildung einige beobachtete Wechselkurs in periodischen Intervallen sampling. Average Strike Option - Haben ihre Strichpreise bestimmt durch Ein Prozess, der mit Mittelwerten eines beobachteten Wechselkurses, der in periodischen Intervallen abgetastet wird, beinhaltet. Binäre Optionen - Manchmal auch als digitale Optionen bezeichnet, stellen sie dem Inhaber eine feste Auszahlung zur Verfügung, wenn ihr Ausübungspreis besser ist als der vorherrschende Markt bei Verfall, für europäische Stil-Binärdateien oder An jedem Punkt während ihrer Lebenszeit, für amerikanische Stil binaries. Knockout Optionen - hört auf zu existieren, wenn ein vorgegebener Trigger-Ebene während ihrer Lebenszeit handelt. Knockin Optionen - Startet zu existieren, wenn ein vorgegebener Trigger-Level während ihrer Lebenszeit. Basket Optionen - Ähnlich wie die Optionen des Vanille-europäischen Stils, mit der Ausnahme, dass ihr Ausübungspreis und ihre zugrunde liegende Rate unter Bezugnahme auf einen Währungskorb bestimmt werden, für den der gewichtete Wert der Option s mehrere Komponentenzählerwährungen in seiner Basiswährung berechnet wird Rate Swap-Vereinbarung zum Austausch von periodischen Zahlungen im Zusammenhang mit Zinssätzen zwischen Währungen Kann für Floating festgelegt werden oder Floating für Floating auf der Grundlage von verschiedenen Indizes Diese Gruppe umfasst jene Swaps, deren Nominalprämie wird nach einem festen Zeitplan unabhängig von Zinssätzen amortisiert. Currency Swaption - Eine OTC-Option, die dem Käufer das Recht gewährt, aber nicht die Verpflichtung, einen Zins-Swap einzugehen. Ein solcher Swap beinhaltet eine Verpflichtung zwischen Kontrahenten, Zinszahlungsströme in verschiedenen Währungen für einen festgelegten Zeitrahmen auszutauschen und auch die Hauptbeträge unterschiedlich auszutauschen Währungen zu einem festgelegten Wechselkurs am Fälligkeitstag. Forex Kontrakte für Unterschied oder CFDs. CFDs sind Devisentermingeschäfte, die an ihrem Fälligkeitsdatum bar ausgezahlt werden. Dies bedeutet, dass nur der Nettowert des Vertrages und nicht die Hauptwährungsbeträge werden An die Gegenpartei geliefert werden, die den Gewinn bei Fälligkeit zeigt. CFDs können für Wert-Punkt oder für Wert an einem anderen ausgewählten Geschäftstag in der Zukunft gehandelt werden. Währungszinssatz Swaps. These Produkte in der Regel nehmen auf irgendeine Form von Zins-Exposition, in Neben Währungsrisiken. Risk Statement Trading Devisen am Rande trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Anleger geeignet sein Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren können. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann auch gegen Sie arbeiten Für dich