Ist Optionen Handel Profitabel

Optionen Basics Tutorial. Nowadays, viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds Aktien und Anleihen Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang bis hin zu Wetten zu schützen Auf die Bewegung eines Marktes oder Index. This Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne seine Kosten Optionen sind komplexe Wertpapiere und kann extrem riskant sein Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden. Optionen beinhalten Risiken und Sind nicht für jeden geeignet Option Handel kann spekulativ in der Natur und tragen erhebliche Verlustrisiken Nur investieren mit Risikokapital. Trotz was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiko, vor allem, wenn Sie don t wissen, was Sie tun, weil dies viele Die Leute schlagen vor, dass sie von den Optionen weggehen und ihre Existenz vergessen können. Auf der anderen Seite ist es unwissend, dass jede Art von Investition Sie in eine schwache Position bringt. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht in Ihren Stil passen. Kein Problem - dann spekuliere ich nicht in Optionen Aber bevor du dich entscheidest, nicht in Optionen zu investieren, solltest du sie verstehen. Lernen, wie die Optionen funktionieren, ist so gefährlich wie das Springen direkt in ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren würde ein anderes Element in Ihrem investierenden Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Arbeit zu verlieren Von einigen der weltweit größten Unternehmen Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisentermingeschäften oder um Mitarbeiter in Form von Aktienoptionen zu geben, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form. Dieses Tutorial wird Ihnen vorstellen Zu den Grundlagen der Optionen Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so don t erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials Wenn Sie nicht vertraut mit, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Ein zwingender Grund, warum Sie handeln Aktienoptionen für Einkommen. Alle Aktienoptionen Handel und technische Analyse Informationen auf dieser Website ist nur für pädagogische Zwecke, während es geglaubt, um genau zu sein, sollte es nicht als nur zuverlässig für die Verwendung bei der Durchführung von tatsächlichen Investitionsentscheidungen gelten Copyright 2009 - Present The Options Trading Group, Inc Alle Rechte vorbehalten Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und wesentliche Verluste aussetzen können. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. 613 Bryden Ave Suite C 157, Lewiston ID 83501.Die Grundlagen der Optionen Profitability. Option Handel bietet dem Investor eine Chance, in einer von zwei grundlegenden Möglichkeiten zu profitieren, indem sie ein Option Käufer, oder durch eine Option Schriftsteller oder Verkäufer Während einige Investoren haben Das Missverständnis, dass Optionshandel nur in Zeiten hoher Volatilität rentabel sein kann, ist die Realität, dass Optionen auch in Zeiten geringer Volatilität gewinnbringend gehandelt werden können. Der Optionshandel kann unter den richtigen Umständen profitabel sein, weil die Preise für Vermögenswerte wie Aktien, Währungen und Rohstoffe sind Immer dynamisch und niemals statisch, dank dem kontinuierlichen Prozess der Preisentdeckung auf den Finanzmärkten Siehe Investopedia's Tutorial auf Optionen Basics. Confused Don t kennen Sie Ihre Puts aus Ihren Anrufen Das ist, was Investopedia Videos sind für Watch Call Option Basics und Put Option Basics. Basics der Option Profitabilität. Eine Option Käufer steht, um einen Gewinn zu machen, wenn die zugrunde liegenden Vermögenswert sagen, eine Aktie, um es einfach zu halten steigt über dem Ausübungspreis für einen Anruf oder fällt unter den Ausübungspreis für eine Put vor Ablauf der Option Vertrag Umgekehrt besteht ein Optionsschreiber, um einen Gewinn zu erzielen, wenn der zugrunde liegende Bestand unter dem Ausübungspreis bleibt, wenn eine Call-Option geschrieben wurde oder über dem Ausübungspreis bleibt, wenn eine Put-Option vor Ablauf vergeben wurde. Der genaue Betrag des Gewinns hängt davon ab A die Differenz zwischen dem Aktienkurs und dem Optionsausübungspreis am Verfall oder wenn die Option Position geschlossen ist, und b die Höhe der Prämie, die von der Option Käufer bezahlt oder von der Option Schriftsteller gesammelt Lesen Sie mehr darüber, wie die Optionen sind preislich. Optionen Käufer vs Option Verkäufer kann eine erhebliche Rendite auf Investition, wenn die Option Handel funktioniert Eine Option Schriftsteller macht eine vergleichsweise kleinere Rückkehr, wenn die Option Handel profitabel ist, die die Frage, warum die Mühe schriftlich Optionen, weil die Chancen sind in der Regel überwältigend auf der Seite der Option Schriftsteller Eine Studie in den späten 1990er Jahren von der Chicago Mercantile Exchange CME festgestellt, dass ein bisschen mehr als 75 aller Optionen, die bis zum Ablauf der CME abgelaufen gehalten abgelaufen wertlos. Natürlich schließt dies Option Positionen, die geschlossen wurden oder ausgeübt wurden vor Auslauf Aber auch so, dass für jeden Optionsvertrag, der im Geld ITM am Verfall war, gab es drei, die aus dem Geld OTM und daher wertlos ist eine ziemlich sagende Statistik. Evaluating Ihre Risikobereitschaft. Hier ist ein einfacher Test zu Bewerten Sie Ihre Risikobereitschaft, um festzustellen, ob Sie besser dran sind, eine Option Käufer oder eine Option Schriftsteller Lassen Sie sagen, Sie können kaufen oder schreiben 10 Call-Option Verträge, mit dem Preis für jeden Anruf bei 0 50 Jeder Vertrag hat in der Regel 100 Aktien als Der zugrunde liegende Vermögenswert, so dass 10 Verträge 500 0 50 x 100 x 10 Kontrakte kosten würden. Wenn Sie 10 Call-Options-Verträge kaufen, bezahlen Sie 500 und das ist der maximale Verlust, den Sie verursachen können. Allerdings ist Ihr potenzieller Gewinn theoretisch grenzenlos So was s Der Fang Die Wahrscheinlichkeit, dass der Handel gewinnbringend ist, ist nicht sehr hoch Während diese Wahrscheinlichkeit von der impliziten Volatilität der Call-Option und der verbleibenden Zeit bis zum Ablauf abhängt, nennen wir es 25. Auf der anderen Seite, wenn Sie 10 Call-Option schreiben Verträge, Ihr maximaler Gewinn ist die Höhe der Prämieneinnahmen oder 500, während Ihr Verlust ist theoretisch unbegrenzt Allerdings sind die Chancen der Option Handel profitabel sind sehr viel zu Ihren Gunsten, bei 75.So würden Sie riskieren 500, wissen, dass Sie Haben Sie eine 75 Chance, Ihre Investition zu verlieren und eine 25 Chance, eine große Punktzahl zu machen Oder möchten Sie lieber ein Maximum von 500 machen, wissen, dass Sie eine 75 Chance haben, die gesamte Menge oder einen Teil davon zu behalten, aber haben eine 25 Chance Des Handels ist ein Verlust zu verlieren Die Antwort auf diese Frage wird Ihnen eine Vorstellung von Ihrer Risikobereitschaft und ob Sie besser dran ist ein Option Käufer oder Option Schriftsteller. Risk-Belohnung Auszahlung von grundlegenden Option Strategien. Während Anrufe und Puts können Kombiniert in verschiedenen Permutationen, um anspruchsvolle Optionsstrategien zu bilden, lassen Sie s die Risiko-Belohnung der vier grundlegendsten Strategien auswerten. Buying a call Dies ist die grundlegendste Option Strategie vorstellbar Es ist eine relativ niedrige Risikostrategie, da der maximale Verlust beschränkt ist Die Prämie bezahlt, um den Anruf zu kaufen, während die maximale Belohnung ist potenziell grenzenlos, obwohl, wie bereits erwähnt, die Chancen des Handels sehr profitabel sind in der Regel ziemlich niedrig. Buying a put Dies ist eine andere Strategie mit relativ geringem Risiko, aber potenziell hohe Belohnung, wenn Der Handel arbeitet aus Kauf von Putten ist eine tragfähige Alternative zu der riskanteren Strategie des Leerverkaufs, während Putten auch gekauft werden können, um Abwärtsrisiken in einem Portfolio abzusichern. Aber weil Aktienindizes typischerweise im Laufe der Zeit höher steigen, was bedeutet, dass die Bestände im Durchschnitt dazu neigen, mehr voranzutreiben Oft, als sie ablehnen, ist das Risiko-Reward-Profil eines Put-Käufers etwas weniger günstig als das eines Call-Käufers. Das Schreiben eines Put-Put-Schreibens ist eine bevorzugte Strategie von fortgeschrittenen Optionshändlern, da im Worst-Case-Szenario die Aktie ist Zugewiesen, um die Put-Schriftsteller, während die Best-Case-Szenario ist, dass der Schriftsteller behält den vollen Betrag der Option Prämie Das größte Risiko der schriftlichen Schreiben ist, dass der Schriftsteller kann am Ende zahlen zu viel für eine Aktie, wenn es später Panzer Die Risiko - Lohn-Profil von Put-Schreiben ist ungünstiger als die von Put oder Call-Kauf, da die maximale Belohnung gleich der Prämie ist, aber der maximale Verlust ist viel höher. Writing ein Anruf Call-Schreiben kommt in zwei Formen abgedeckt und aufgedeckt oder nackt Covered Call schriftlich Ist eine weitere Lieblingsstrategie von mittlerem bis fortgeschrittenen Optionshändlern und wird generell verwendet, um zusätzliches Einkommen aus einem Portfolio zu generieren. Es handelt sich um das Schreiben eines Anrufs oder die Aufforderung von Aktien, die im Portfolio gehalten werden. Aber aufgedeckte oder nackte Anrufschreiben ist die exklusive Provinz risikotolerante, Anspruchsvolle Optionshändler, da es ein Risikoprofil ähnlich dem eines Leerverkaufs in einer Aktie hat Die maximale Belohnung im Call-Schreiben ist gleich der Prämie erhalten Das größte Risiko mit einer abgedeckten Call-Strategie ist, dass die zugrunde liegende Aktie mit abgerufen wird Nackte ruf schreibt den maximalen verlust ist theoretisch unbegrenzt, genauso wie es bei einem leichten verkauf ist. Investoren und händler verpflichten sich die Option Handel entweder zur Absicherung offenen Positionen zum Beispiel, kaufen Putten, um eine lange Position zu sichern oder Anrufe zu kaufen, um eine kurze Position zu sichern, oder Um auf mögliche Preisbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswertes zu spekulieren. Der größte Vorteil der Nutzung von Optionen ist die der Hebelwirkung Zum Beispiel sagen, ein Investor hat 900 zu investieren, und wünscht die meisten bang für den Dollar Der Investor ist sehr bullish in der kurzfristigen auf , Zum Beispiel Apple, die wir davon ausgehen, ist der Handel bei 90 und kann daher kaufen, maximal 10 Aktien von Apple wir schließen Provisionen für die Einfachheit Apple hat auch drei-Monats-Anrufe mit einem Ausübungspreis von 95 zur Verfügung für 3 Statt den Kauf der Aktien, Der Investor kauft stattdessen drei Call-Options-Kontrakte, die die Provisionen ignorieren. Kurz nachdem die Call-Optionen abgelaufen sind, gehen Sie davon aus, dass Apple bei 103 gehandelt wird und die Anrufe bei 8 gehandelt werden. An diesem Punkt verkauft der Anleger die Anrufe Hier ist, wie der Return on Investment Stacks ist In jedem Fall. Outright Kauf von Apple-Aktien Profit 13 von 103 - 90 x 10 Aktien 130 14 4 Rendite 130 900.Kauf von 3 Call-Options-Kontrakte Gewinn 8 x 100 x 3 Verträge 2.400 Minus Prämie bezahlt 900 166 7 Rendite von 2.400 - 900 900. Natürlich ist das Risiko mit dem Kauf der Anrufe statt der Aktien, dass, wenn Apple nicht über 95 gehandelt wurde durch Option Ablauf, die Anrufe wäre wertlos abgelaufen In der Tat hätte Apple hätte zu handeln mit 98 dh 95 Ausübungspreis 3 Prämie bezahlt, oder etwa 9 höher von seinem Preis, wenn die Anrufe gekauft wurden, nur für den Handel zu brechen sogar. Der Investor kann wählen, um die Call-Optionen ausüben, anstatt sie zu verkaufen, um Gewinne zu buchen, aber die Ausübung der Anrufe würde die verlangen Investor zu kommen mit einer erheblichen Summe Geld Wenn der Investor kann nicht oder nicht so, dann würde er oder sie verzichten auf zusätzliche Gewinne von Apple-Aktien nach den Optionen auslaufen. Selecting die richtige Option zum Handel. Hier sind einige breite Richtlinien, die Sollte Ihnen helfen zu entscheiden, welche Arten von Optionen zu handeln. Bullish oder bearish Sind Sie bullish oder bearish auf der Aktie, Sektor oder den breiten Markt, die Sie handeln wollen Wenn ja, sind Sie zügellos, mäßig oder nur ein bisschen bullish oder bearish Diese Entscheidung wird Ihnen helfen zu entscheiden, welche Option Strategie zu verwenden, welche Ausübungspreis zu verwenden und welche Auslauf zu gehen Lasst uns sagen, Sie sind zügellos bullish auf hypothetischen Stock XYZ, ein Technologie-Aktien, die Handel bei 46.Volatility Ist der Markt becalmed Oder ziemlich volatil Wie wäre es mit Stock XYZ Wenn die implizite Volatilität für XYZ ist nicht sehr hoch sagen, 20, dann kann es eine gute Idee, Anrufe auf dem Lager zu kaufen, da solche Anrufe könnte relativ billig. Strike Preis und Verfall Wie Sie zügellos sind Bullish auf XYZ, sollten Sie bequem mit dem Kauf aus dem Geld Anrufe Nehmen Sie an, Sie wollen nicht mehr als 0 50 pro Anruf-Option zu verbringen, und haben eine Wahl für zwei-Monats-Anrufe mit einem Ausübungspreis von 49 für 0 verfügbar 50 oder dreimonatige Anrufe mit einem Ausübungspreis von 50 für 0 47 Sie entscheiden, mit dem letzteren zu gehen, da Sie glauben, dass der etwas höhere Ausübungspreis mehr als durch den zusätzlichen Monat zum Auslaufen ausgeglichen wird. Wenn Sie nur etwas waren Bullish auf XYZ, und seine implizite Volatilität von 45 war dreimal so hoch wie in der Gesamtmarkt In diesem Fall könnten Sie in Erwägung ziehen, kurzfristige Puts zu erfassen, um Prämieneinnahmen zu erfassen, anstatt Anrufe zu kaufen, wie in der früheren Instanz. Als Option Käufer, Ihr Ziel sollte es sein, Optionen mit dem längstmöglichen Ablauf zu erwerben, um Ihre Handlungszeit zu erledigen Umgekehrt, wenn Sie schreiben Optionen, gehen für die kürzestmögliche Auslauf, um Ihre Haftung zu begrenzen. Wenn Kaufoptionen, den Kauf der Billigste mögliche können Ihre Chancen auf einen gewinnbringenden Handel verbessern Implizierte Volatilität solcher billigen Optionen ist wahrscheinlich ziemlich niedrig, und während dies darauf hindeutet, dass die Chancen eines erfolgreichen Handels sind minimal, ist es möglich, dass implizite Volatilität und damit die Option unterbewertet sind Also, wenn der Handel funktioniert, kann der potenzielle Gewinn riesig sein Kaufoptionen mit einem niedrigeren Niveau der impliziten Volatilität kann vorzuziehen, um diejenigen mit einem sehr hohen Niveau der impliziten Volatilität zu kaufen, wegen der Gefahr eines höheren Verlustes, wenn der Handel tut Nicht ausarbeiten. Es gibt einen Kompromiss zwischen Streik-Preisen und Option Ablauf, wie das frühere Beispiel demonstriert Eine Analyse der Unterstützung und Widerstand Ebenen, sowie wichtige bevorstehende Ereignisse wie eine Gewinn-Release ist nützlich bei der Bestimmung, welche Ausübungspreis und Ablauf Zu verwenden. Unterstand der Sektor, auf den die Aktie gehört Zum Beispiel Biotech-Aktien oft mit binären Ergebnissen handeln, wenn klinische Studie Ergebnisse einer großen Droge angekündigt werden Tief aus dem Geld Anrufe oder Puts können gekauft werden, um auf diese Ergebnisse zu handeln, je nach Ob man bullisch oder bärisch auf der Aktie ist. Offensichtlich wäre es äußerst riskant, Anrufe zu schreiben oder setzt auf Biotech-Aktien um solche Ereignisse, es sei denn, das Niveau der impliziten Volatilität ist so hoch, dass die Prämieneinnahmen verdient dieses Risiko aus dem gleichen Zeichen , Es macht wenig Sinn, tief aus dem Geld Anrufe zu kaufen oder setzt auf niedrig-Volatilität Sektoren wie Versorgungsunternehmen und Telekommunikation. Verwendungsmöglichkeiten, um einmalige Ereignisse wie Unternehmensumstrukturierungen und Spin-offs zu handeln, und wiederkehrende Ereignisse wie Gewinn freigegeben Aktien können Zeigen sehr volatile Verhalten um solche Ereignisse, so dass die versierte Optionen Trader eine Chance, in bar zu investieren Zum Beispiel kaufen billig aus der Geld-Anrufe vor dem Ergebnis Bericht über eine Aktie, die in einem ausgeprägten Einbruch hat, kann eine rentable Strategie sein, wenn es Schafft es, die gesenkten Erwartungen zu schlagen und anschließend zu stürzen. Investoren mit einem geringeren Risikoappetit sollten sich an grundlegende Strategien wie Call oder Put-Buying halten, während fortgeschrittenere Strategien wie das Schreiben und das Call-Schreiben nur von anspruchsvollen Investoren mit ausreichender Risikobereitschaft genutzt werden sollten. Als Optionsstrategien Kann maßgeschneidert werden, um eine einmalige Risikobereitschaft und Rückgabe Anforderung entsprechen, bieten sie viele Wege zur Profitabilität. Disclosure Der Autor hat keine der in diesem Artikel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung genannten Wertpapiere besitzen. Der Zinssatz, an dem ein Depotinstitut leiht Fonds, die bei der Federal Reserve an eine andere Depotbank gepflegt werden.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Ein Akt des US-Kongresses, der 1933 als Bankengesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken verboten hat Von der Teilnahme an der Investition. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Firma Von einem Pool von Bietern.