FX Produkte Home. Trade mit CME-Gruppe und Zugriff auf die weltweit größte Regulierung FX-Markt von Ihnen definiert, von uns in gelisteten und freigegeben OTC. Hedge Ihre FX-Risiko mit CME-Gruppe in welcher Größe Sie wollen, in welcher Währung Sie benötigen, und In welcher Gerichtsbarkeit Sie sich entscheiden. Unser elektronischer Marktplatz ist ordnungsgemäß, gleich, transparent und anonym. Es ist das, was Sie gefragt haben. Alle Marktdaten, die auf der Website der CME Group enthalten sind, sollten nur als Referenz betrachtet werden und sollten nicht als Validierung verwendet werden Als Ergänzung zu, Echtzeit-Marktdaten-Feeds. FX Monatsbericht Lesen Sie eine monatliche globale Handelszusammenfassung der CME Group s FX Futures und Optionen einschließlich Highlights, Trends und Ressourcen. Tick Größe Änderungen jetzt verfügbar in Half-Ticks Entdecken Sie mehr granular Preisgestaltung Mit unseren halb-tick Kanadischen Dollar-Futures-Kontrakten. Neue EFP-Regeln Sehen Sie sich ein FIA-Webinar über die jüngsten Änderungen an den EFP-Regeln. FX Forschung und Reports. Februar Optionen Review. BREAKING DOWN Forex - FX. Forex Transaktionen finden entweder auf einer Stelle oder Eine Forward-Basis. Spot Transaktionen. Ein Spot-Deal ist für die sofortige Lieferung, die als zwei Werktage für die meisten Währungspaare definiert ist Die Hauptausnahme ist der Kauf oder Verkauf von US-Dollar vs kanadischen Dollar, die in einem Geschäftstag abgewickelt wird Das Geschäft Tag-Berechnung schließt Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage in jeder Währung des gehandelten Paares aus. Während der Weihnachts - und Osterzeit können einige Spot-Trades bis zu sechs Tage dauern, bis die Funds am Abrechnungsdatum nicht das Transaktionsdatum ausgetauscht werden. Der US-Dollar Ist die am aktivsten gehandelte Währung Der Euro ist die am aktivsten gehandelte Gegenwährung, gefolgt von dem japanischen Yen, dem britischen Pfund und dem Schweizer Franken. Die Märkte werden durch eine Kombination von Spekulationen vor allem in kurzfristiger wirtschaftlicher Stärke und Wachstum und Zinsdifferenzen angetrieben. Forward Transaktionen. Any Forex-Transaktion, die für ein Datum später als Spot abrechnet wird als ein Vorwärts Der Preis wird durch die Anpassung der Kassakurs berechnet, um die Differenz der Zinssätze zwischen den beiden Währungen Rechnung zu tragen. Der Betrag der Anpassung wird als Vorwärtspunkte bezeichnet Punkte spiegeln nur die Zinsdifferenz zwischen zwei Märkten dar. Sie sind nicht eine Prognose, wie der Spotmarkt zu einem Zeitpunkt in der Zukunft handeln wird. Vorwärts ist ein maßgeschneiderter Vertrag, den es für jeden Geldbetrag geben kann und sich auf jedem begleichen kann Datum, das nicht ein Wochenende oder Urlaub ist Transaktionen mit Laufzeiten länger als ein Jahr sind relativ ungewöhnlich, aber sind möglich Wie bei einem Kassageschäft werden die Gelder am Abrechnungsdatum ausgetauscht. Eine Zukunft ist ähnlich wie ein Vorwärts, dass es für ein Datum ist Länger als vor Ort, und der Preis hat die gleiche Basis Im Gegensatz zu einem Forward, ist es an einer Börse gehandelt und kann nur für bestimmte Beträge und Termine ausgeführt werden. Mit einem Futures-Kontrakt zahlt der Käufer einen Teil des Wertes des Kontraktes vorne Wert ist markiert-to-Market täglich, und der Käufer entweder zahlt oder erhält Geld auf der Grundlage der Wertänderung Futures werden am häufigsten von Spekulanten verwendet und die Verträge sind in der Regel vor der Fälligkeit geschlossen. Wägung Option. BREAKING DOWN Währung Option. Investoren können Absicherung gegen Fremdwährungsrisiken durch den Kauf einer Währung platzieren oder rufen Kauf eines Puts gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Währung zu einem vereinbarten Satz zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verkaufen, ein Anruf ist das Recht, die Währung zu kaufen Ein Anleger, der Hat nicht eine zugrunde liegende Exposition kann eine spekulative Position in einer Währung durch den Kauf oder Verkauf einer Put oder Call Eine Person oder Institution, die ein Put verkauft hat dann hat die Verpflichtung, die Währung zu kaufen, während der Verkäufer eines Anrufs hat die Verpflichtung zu kaufen It. Optionen Preisgestaltung hat mehrere Komponenten Der Streik ist die Rate, bei der der Besitzer der Option ist in der Lage, die Währung zu kaufen, wenn der Investor ist lange ein Anruf, oder verkaufen Sie es, wenn der Investor ist lange ein Put Am Verfalldatum von Die Option, die manchmal als Fälligkeitsdatum bezeichnet wird, wird der Ausübungspreis mit dem dann aktuellen Kassakurs verglichen. Je nach Art der Option und bei denen der Kassakurs im Verhältnis zum Streik gehandelt wird, wird die Option ausgeübt Oder ausläuft wertlos Wenn die Option im Geld ausläuft, ist die Währungsoption bar abgewickelt Wenn die Option aus dem Geld abläuft, läuft es wertlos aus. Ein Anleger ist bullisch auf den Euro und glaubt, dass es gegen den US-Dollar steigen wird Investor kauft eine Devisenoption auf den Euro mit einem Ausübungspreis von 115, da die Devisenpreise als 100-fache des Wechselkurses notiert werden. Wenn der Investor den Vertrag kauft, entspricht der Kassakurs des Euro 110. Annahme des Euro-Spotpreises Am Verfallsdatum ist 118 Folglich soll die Währungsoption im Geld abgelaufen sein. Daher beträgt der Gewinn des Anlegers 300 oder 100 118 - 115, abzüglich der Prämie für die Währung.
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